Тейк профит и стоп-лосс

1109
24.12.2021 09:39
Тейк профит и стоп-лосс

    Торговля криптовалютами — не самая простая деятельность. Чтобы научиться получать прибыль, нужны знания и практика, а в идеале — еще и опытный наставник. Также необходимо уметь использовать базовые инструменты, доступные на большинстве платформ для трейдинга (так на профессиональном языке называют торговлю активами, а человека, занимающегося этой деятельностью, соответственно, называют трейдером).

    В статье разберем такие инструменты, как стоп лосс и тейк профит — что это такое, зачем нужны, и в каких случаях будут полезны. Они считаются базовыми — их освоение обязательно для любого трейдера.

    Типы ордеров

    Чтобы купить или продать актив, например Биткоин, нужно выставить на платформе для трейдинга соответствующую заявку. Эти заявки называются ордерами. В свою очередь ордера делятся на два основных типа:

    1. Рыночные. Исполняются мгновенно, по текущей цене. Например, выставление рыночного ордера на продажу криптовалюты, приведет к тому, что она тут же будет продана другому участнику торгов, в это же время осуществляющему покупку.

    В этом случае трейдер может только предполагать, по какой цене исполнится заявка, ведь стоимость активов постоянно скачет вверх-вниз. Но обычно ордера исполняются по цене, которую пользователь видит на графике в момент оформления ордера.

    1. Отложенные. Ордера этого типа исполняются не сразу, а только после достижения ценой какой-то определенной отметки. Например:
    • Биткоин торгуется около отметки в $55 000;
    • трейдер выставляет отложенную заявку на продажу по $54 000;
    • если цена достигнет указанной отметки, ордер будет исполнен, а если нет — будет оставаться неисполненным, пока пользователь сам его не отменит.

    Именно к этому виду заявок относятся тейк-профит и стоп-лосс. И если механика рыночного ордера проста и интуитивно понятна для любого человека, с отложенными заявками все несколько сложнее. Именно поэтому и написана данная статья — ее изучение позволит освоить этот инструмент, или хотя бы понять принципы его работы.

    Что такое тейк-профит

    Рассмотрим подробно, что такое тейк профит. Для новичков, только начинающих познавать криптовалютный рынок, понимание принципов его использования поможет сделать торговлю более прибыльной и комфортной.

    Название термина тейк-профит (Take Profit, также может обозначаться как TP) переводится с английского как «взять прибыль». Ордера этого типа устанавливаются, когда у трейдера уже открыта торговая позиция. Цель использования тейк-профита — установка конкретной ценовой планки, по которой актив будет продан с запланированной заранее прибылью.

    Например:

    • трейдер купил 1 Биткоин по цене $50 000;
    • прибыль, которую он хочет извлечь после закрытия позиции — 10%;
    • для достижения цели нужно продать Биткоин за $55 000 (10% от 50 000 — это 5 000).

    В этом случае трейдер устанавливает тейк-профит на уровне $55 000. И если его ожидания оправдаются, при достижении ценой этого уровня, ордер будет исполнен автоматически. Даже если пользователь сейчас далеко от компьютера/смартфона, и занимается другими делами.

    Когда используется тейк-профит

    Обычно тейк-профит используется в двух основных сценариях:

    1. Когда трейдер хочет, чтобы прибыль зафиксировалась в его отсутствие. Не у всех есть возможность постоянно следить за графиком, и закрывать сделки вручную. Также торговая сессия может затянуться — трейдеру уже пора спать, но он ожидает, что цена дойдет до заданного уровня в ближайшие часы. В этом случае он просто устанавливает тейк-профит и отправляется спать, зная, что прибыль зафиксируется автоматически.
    2. Если рынок высоковолатилен. Волатильностью называют изменение цены актива в течение определенного промежутка времени. Чем больше скачет цена — то вверх, то вниз — тем выше волатильность.

    На высоковолатильном рынке, а именно таким сейчас и является криптовалютный рынок, цена активов постоянно меняется. Уровень, на котором трейдер хочет продать актив и зафиксировать прибыль, может быть достигнут буквально на несколько секунд, после чего цена вновь откатится вниз.

    В таких условиях закрыть сделку вручную с помощью рыночного ордера можно попросту не успеть. Поэтому можно заранее установить тейк-профит на желаемой ценовой отметке.

    Таким образом, тейк-профит — это инструмент не только для тех, кто не может все время следить за графиками и всегда быть наготове. С необходимостью его использования сталкиваются все трейдеры, но кто-то чаще, а кто-то реже — в зависимости от торговой стратегии.

    Что такое стоп-лосс

    Стоп-лосс (Stop Loss, также обозначается как SL) — еще один вид отложенных ордеров. Название переводится с английского как «остановить потери». Как и тейк-профит, стоп-лосс устанавливается трейдерами, уже имеющими открытую торговую позицию. Но не для того, чтобы зафиксировать прибыль, а чтобы минимизировать убытки.

    Для примера рассмотрим следующую ситуацию:

    • трейдер купил 1 монету Биткоина по цене $50 000;
    • сделка была открыта в ожидании роста, однако из-за непредсказуемости рынка, цена актива может и упасть, причем очень сильно;
    • трейдер не хочет потерять значимую часть депозита в случае, если его предположения относительно дальнейшего движения цены окажутся неверны;
    • трейдер решил, что он готов потерять не больше 10% от суммы, использованной для открытия сделки;
    • в этом случае он устанавливает стоп-лосс на отметке в $45 000 (10% от 50 000 — это 5 000).

    Теперь, если цена актива начнет быстро снижаться, трейдер потеряет не больше 10% от депозита, ведь в случае падения на 10%, Биткоин тут же будет продан. Также как и в случае с тейк-профитом, это произойдет автоматически, даже если у пользователя в этот момент не будет доступа к торговой платформе.

    Таким образом, цель использования стоп-лосса  — установка конкретной ценовой планки, по которой актив будет продан в случае падения его стоимости, чтобы минимизировать возможные убытки и не потерять слишком много.

    Когда используется стоп-лосс

    Трейдеры используют данный инструмент в двух основных сценариях:

    Когда в процессе торговли нужно отвлечься от компьютера на другие дела. В этом случае у трейдера какое-то время не будет возможности контролировать происходящее на рынке. И чтобы минимизировать возможные убытки, он может установить стоп-лосс.

    Если рынок или актив высоковолатильны. Даже если трейдер контролирует ситуацию и в любой момент готов закрыть сделку вручную, он все равно может не успеть. Цена может в любой момент скакнуть вниз и продолжить падение. И рассчитывая закрыть убыточную сделку вручную, трейдер рискует потерять больше допустимого. Использование стоп-лосса решает эту проблему.

    Одновременное использование тейк-профита и стоп-лосса

    Современные торговые платформы дают возможность применять два рассматриваемых инструмента параллельно. Это позволяет заниматься трейдингом, не посвящая этому все свое время, и не проводя за графиком по многу часов каждый день.

    Трейдер может открыть позицию, и перед тем, как выставить тейк-профит и стоп-лосс, рассчитать желаемую прибыль и максимально допустимый убыток. Так он будет уверен, что даже при стремительном изменении рыночной ситуации он:

    • не упустит прибыль, в случае роста цены до ожидаемого уровня;
    • не потеряет больше допустимого, если цена будет двигаться против ожидаемого направления.

    Для лучшего понимания, рассмотрим на примере:

    • Открываем позицию. Покупаем 1 монету Биткоина по цене в $60 000.
    • Устанавливаем тейк-профит. Желаемая прибыль от сделки — 10%. Значит, нужно установить тейк-профит на отметке в $66 000 (начальная цена 60 000 плюс 6 000, составляющие 10% от начальной цены).
    • Устанавливаем стоп-лосс. Допустимая потеря — не больше 5% от суммы сделки. Значит нужно установить стоп-лосс на отметке в $57 000 (начальная цена 60 000 минус 3 000, составляющие 5% от начальной цены).

    Вот и все — можно сказать, что дальнейшая торговля будет происходить в автоматическом режиме. Теперь:

    • прибыль автоматически зафиксируется, если цена поднимется до отметки в $66 000;
    • актив автоматически будет продан, если цена опустится до отметки в $57 000, и потери не выйдут за допустимый предел.

    При этом тейк-профит и стоп-лосс, если установить их параллельно, как бы образуют собой связанную пару. Как только один из этих двух ордеров исполнится, второй будет автоматически отменен. Например, если цена достигнет отметки, на которую был установлен тейк-профит, актив будет продан с прибылью. А стоп-лосс тут же отменится, ведь в нем теперь нет смысла — продавать больше нечего.

    Как фиксировать профит

    Начинающие трейдеры часто не могут решить, как фиксировать профит. Однако эта проблема знакома даже опытным участникам рынка. Всегда хочется заработать побольше, а в случае получения убытков не фиксировать их, а подождать — вдруг цена отрастет обратно.

    Но цена волатильных активов непредсказуема. И незафиксированный профит может обернуться убытком, а убыточная сделка — стать еще более убыточной. Поэтому важно иметь четкую торговую стратегию. Ее нужно спланировать заранее, а затем — просто придерживаться, не давая волю эмоциям.

    Опытные трейдеры часто рекомендуют фиксировать убытки и профит, используя соотношение 1 к 3. Например, устанавливать тейк-профит на отметке в +30% от цены, по которой была открыта сделка. А стоп-лосс — на отметке в -10% от цены открытия сделки. Рассмотрим на примере:

    • покупаем Биткоин по цене в $50 000;
    • тейк-профит устанавливаем на отметке в $65 000;
    • стоп-лосс устанавливаем на отметке в $40 000.

    Таким образом, на длительной дистанции, одна прибыльная сделка будет перекрывать три убыточных. И если, например, общее количество убыточных и прибыльных сделок будет одинаковым, трейдер все равно будет получать прибыль.

    Выбирать соотношение нужно опытным путем, с учета индивидуальных торговых результатов. Например, если на 10 прибыльных сделок в среднем приходится 1 убыточная, соотношение убытков/прибыли может быть даже 5 к 1, и трейдер все равно будет зарабатывать.

    Важно понимать, что даже самая лучшая стратегия может дать сбой, и привести к незапланированным убыткам. Поэтому выделять на торговлю криптовалютами рекомендуется сумму, потеря которой не станет для вас большим ударом, и не скажется на качестве жизни.

    Стоит ли заниматься трейдингом

    Успешными трейдерами, получающими прибыль на длительной дистанции, становятся лишь 5% от начинающих этим заниматься людей — такова статистика. Предугадать, куда будет двигаться рынок в ближайшее время, практически невозможно. Поэтому если вы только начинаете погружаться в мир криптовалют, лучше не заниматься регулярной торговлей, а просто купить интересующие вас активы, с целью продать через длительный промежуток времени.

    Так вы убережете себя от потерь, и будете точно знать, что рано или поздно продадите криптовалюту сильно дороже, чем купили. Ведь на длительной дистанции, например, Биткоин, всегда показывает рост, что легко прослеживается на графике.

    Где покупать криптовалюту

    Планируя приобретение криптовалют, важно найти площадку, где можно будет сделать это:

    • без лишних сложностей;
    • быстро;
    • безопасно.

    Этим требованиям на все 100% соответствует Broex — платформа, сочетающая в себе криптовалютный обменник и кошелек. Она позволяет не только купить Биткоин и другие активы, но еще и надежно и легко их хранить, не выводя на сторонние кошельки. Поэтому используя Broex, вы можете быть уверены — когда криптовалюты вырастут, вы сможете оперативно и без лишних сложностей их продать.

    Ниже перечислены лишь некоторые из преимуществ обменника Broex:

    • Пополнение с карты или электронного кошелька. Поддерживается много способов ввода средств, среди которых обязательно найдется удобный для вас.
    • Мгновенное зачисление. Долго ждать не придется — криптовалюты можно купить сразу после внесения денег на счет.
    • Возможность купить криптовалюты на небольшую сумму. Минимальный депозит — всего 1500 рублей.
    • Низкие комиссии. Обменивая криптовалюты через Broex, вы можете быть уверены, что комиссии не «съедят» весь депозит, ведь они составляют от 0,1% от суммы сделки. Причем в некоторых сценариях комиссии вовсе отсутствуют.
    • Русскоязычная техподдержка. Если возникнет проблема — сможете обратиться за помощью к специалистам. Техподдержка работает круглосуточно, поэтому задать вопрос можно даже ночью.

    Кроме того Broex имеет простой и понятный интерфейс, легко осваивающийся новичками. А если вам удобнее покупать криптовалюты со смартфона, можно загрузить официальное приложение обменника, и осуществлять сделки через него.

    Еще одним важным преимуществом Broex является официальная лицензия, полученная в Эстонии. Ее наличие свидетельствует о том, что компания прошла проверки регулирующих госорганов. А значит, работать с Broex — это надежно и безопасно.

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К BROEX

    Rate the article